【www.16maker.com--自查整改】

  XXXX有限公司:

  为全面贯彻落实XXX20xx年风险排查工作要求,根据公司总部印发《关于开展公司系统20xx年度风险排查工作的通知》要求,我公司继续巩固和落实前期“压库存,防风险”专项检查治理工作成果,防范和化解经营风险,并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下:

  一、工作组织

  为加强公司风险管理,及时查找、发现和纠正存在的问题,防范并遏制库存风险和业务风险,XX公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组,并于1月7日至1月16日围绕公司20xx年房地产开发经营情况,对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查,检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成,具体成员如下:

  小组组长:XX

  副组长:XXX、XXX、XXX

  成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

  二、自查基本情况

  本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能,按照《通知》要求,重点排查XX理想城商品房库存风险和公司流动性风险,并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题,重新梳理整改时间节点,对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。

  经自查,公司决策的重大业务和管理事项总体较规范,不存在重大风险,但在自查过程中也发现一些风险隐患,公司已采取针对措施进行整改,将定期开展风险测评,最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下:

  (一)经营管理方面

  问题1:自20xx年受公司总部委托收购XXXX臵业以及将XX项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来,XX公司现有XXXX臵业、XXXX、XX项目房产以及两家下属物业公司,客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则,存在一定的经营管理风险。

  整改措施:加强公司权限管理,结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理,理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。

  目前整改进度:重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程,并根据公司经营管理发展制定《XXXX理想臵业有限公司项目公司管理细则》。

  预计整改完成时间:20xx年4月底前完成。

  (二)去库存方面

  问题1:20xx年以来,由于XX库存量巨大,加上XX理想城项目所在浑南区域为XX供应量最大的区域,全年销售量价齐跌,区域内房企普遍采取低于成本价销售,试图用以价跑量的方式防止资金流断裂,导致公司XX理想城三期产品库存量较高,去化速度较慢。整改措施:公司对XX理想城商品房库存情况进行梳理,并根据

  公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略,加速去化在售产品的存量。

  目前整改进度:20xx年初,公司积极贯彻总部去库存有关文件要就,开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动,目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售,确保加快资金回笼速度;三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月—2个月销售周期,多条产品线并走,形成价格阶梯,以挤压客户,去化主力产品。

  预计整改完成时间:对二期二组团剩余尾盘进行清盘,三期在20xx年12月底前销售额力争既定目标。

  (三)流动性方面

  问题1:公司于2013年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款,根据目前的财务状况及20xx年资金计划,公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金,存在一定的流动性风险。

  整改措施:根据公司经营计划安排,积极与交通银行等金融机构进行沟通,申请文萃路项目开发贷款约2亿元;同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金,积极探索构建“金融地产”合作开发模式。

  目前整改进度:结合公司经营发展资金需求,财务部在年初制定20xx年融资计划,并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈,力争在20xx年上半年取得相关融资。

  预计整改完成时间:20xx年7月底前完成新融资。

  (四)其他风险因素

  问题1:XX理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接

  现场出库导致控制不严,出现手续日期延后情况;XX泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。

  整改措施:针对XX理想城三期出入库管理不规范的现象,工程部制定统一文件格式管理,规范对出入库文案的保存和管理;目前XX泉天下项目处于缓建状态,施工(分包)单位门窗、电梯工程尚未竣工验收,截止12月底安装进度分别为70%、90%。项目公司经与施工单位协商,由施工单位派人现场负责看护,确保复工前的门窗、电梯后续使用。

  目前整改进度:对已对XX理想城库存材料进行全面清理盘点,并建立出入库单和出入库台账,双向管理公司工程材料入库;XX泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜,由相关分包施工单位派人现场负责看护中,甲方工程人员每天派人巡检,并定期进行维护。

  预计整改完成时间:20xx年12月底、项目项目重新启动前。 问题2:XX泉天下工程款支付情况延后,未付工程压力较大。 整改措施:目前项目公司处于股权退出阶段,由于XX泉天下项目地处三四线城市,当地经济及房地产市场形势更为严峻,目前尚无法准确判断完成处臵的具体时间。同时考虑到XX泉天下项目现已处于缓建状态,由于目前公司资金周转较困难,在该项目重新启动前,及时与各付款单位进行沟通、协调。

  目前整改进度:根据公司总部处臵工作相关要求,梳理项目公司20xx年合同台账及现场签证单等审批程序,对未付款项目进行分类,并在合理控制项目开发节奏的基础上,暂缓工程款支付。

  预计整改完成时间:根据项目项目处臵进展情况,合理统筹工程款支付工作。

  三、整改结果

  针对自查中发现的上述问题,XX公司将在后续的工作中进一步

  巩固自查整改成果,不断完善和规范工作程序,防范规避风险。同时,为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制,公司将在严格落实整改的基础上,明确内部管理权限和职责,深化规范性经营的生产管理理念,尽可能避免同类问题重复发生,最大限度的降低公司经营风险。

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